踏入2024年第一個星期，金股匯走勢平穩，但一月將有多個重要事件或令市場出現突破性走勢。
1月大事如下：
1月13日 — 台灣大選，料台海及南海會有大型軍事活動，緊張局勢升溫料支持日圓及黃金等避險資產，亞洲股市或受壓。
1月19日 — 美國國會的2024政府預算法案至今仍未有解決曙光，去年11月通過的臨時撥款法案將在本月19日到期，若到期前仍未通過，部份美國政府機關將要停擺，料對美元、美股及環球股市有下行壓力，避險資產將支持黃金及日圓。
1月31日 — 美國聯儲局議息，市場普遍認為此次將維持利率5.25%至5.5%不變，上月聯儲局主席鮑威爾在議息記招會上罕有地放鴿，明言今年將展開減息週期，市場盛傳第一次減息將在3月，是次議息市場將關注鮑威爾會否繼續放鴿。
本週重要美國數據如下，以香港時間為準：
週三（3日）
21:30 12月ISM工業PMI指數，預測：47.1，前值：46.7。
週四（4日）
03:00 聯儲局公布12月會議紀錄。
21:30 12月ADP私人企業新增職位，預測：10.5萬，前值：10.3萬。
週五（5日）
21:30 12月非農業新增職位，預測：增加15萬，前值：增加19.9萬。
21:30 12月失業率，預測：3.8%， 前值：3.7%。
美元指數DXY技術分析：
下方是美元指數DXY（日線圖），過去3週市場因炒聯儲局將在3月展開減息周期，令美元一直下滑，至上週美元指數下跌至100.62，跌至RSI 30超賣區隨後作技術反彈至今，預計美元將繼續緩慢地反彈至週五美國公佈「非農」前。值得留意，是上方102.63是重要阻力，因位置處於下降通道的頂部阻力，若升破美元會進一步反彈，但只屬短期上升，不改變美元長線看跌的看法。
美元/日圓技術分析：
1月1日日本石川縣發生了7.6級大地震，由於發生在一個100萬人居住的小城市，今次地震不幸造成傷亡，破壞了不少道路及基建設施，但程度上遠不及11年3.11及95年神戶大地震，這兩次影響範圍相當大，當年地震後，兩次均導致日圓大升，原因是日政府需要大量資金作重建，從海外調配大量資金回國，令日圓需求大增，導致日圓大升。今次影響範圍較細小，因此未有日圓大升效應出現，反而受到美元技術反彈而回軟。
下方是美元/日圓（日線圖），上週因美元超賣及日圓超買下，日圓曾升至140.25，令日圓作技術性回吐至今，其上方重要阻力是142.85，同時也是下降通道頂部阻力，若上破日圓會進一步回吐。不過，不建議太過看淡日圓，因留意到美股最近在超買下破頂再破頂，只是市場一直未有出過壞消息，一旦有壞消息，市場將在股市獲利平倉，然後買入日圓以作歸還之前以低利率借下的融資貸款，做成「日圓拆倉」效應，令圓匯上升。留意到道瓊斯指數日線圖及週線圖的RSI均站在70以上的超買區，反映美股隨時有下調可能，因此密切留意美股變化。
撰文：毛偉廉（William）
博威環球投資業務發展部主管
（本文撰於2024年1月3日下午2時23分）
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延伸閱讀：毛偉廉：美股嚴重超買，慎防美元反彈，日圓拆倉風險升
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