利安資金管理公司聯合輝立資金管理 (新加坡) 有限公司
發行新加坡首支個重點投資當地房地產信託基金的交易所掛牌基金
- “利安–輝立新加坡房地產投資信託交易所掛牌基金” (Lion-Phillip S-REIT ETF) 旨為讓投資者以低成本，投資優質新加坡房地產投資信託基金並為投資者提供可持續收益及潛在資本增值。
- 本交易所掛牌基金將盡可能追蹤 “晨星新加坡房地產投資信託收益指數” (Morningstar® Singapore REIT Yield Focus IndexSM) 扣除支出前的表現。
- 本交易所掛牌基金首次發行期為2017年10月2日至2017年10月20日。
- 在首次發行期間，投資者可通過參與交易商認購基金單位。一旦基金掛牌上市，投資者可通過新加坡交易所認購或脫售基金單位。
新加坡，2017年10月3日 – 東南亞最大的資產管理公司之一利安資金管理公司(以下簡稱“利安資金”) 和本地亞洲基金管理公司輝立資金管理（新加坡）有限公司（以下簡稱“輝立資金”）2日聯合宣佈共同發行首個以新加坡房地產投資信託基金為主的交易所掛牌基金，即“利安-輝立新加坡房地產投資信託交易所掛牌基金”（“本基金”）。本基金將於新加坡交易所掛牌上市。
自2002年第一支新加坡房地產投資信託基金推出以來，新加坡已在良好的稅務、金融監管與親商環境的背景下，成為了亞洲房地產投資信託基金的區域樞紐[1]。根據彭博社的消息，新加坡如今也是亞洲第二大房地產投資信託基金市場，為投資者提供比多數股票更高的收益率。上述因素皆為利安資金和輝立資金決定共同發行“利安-輝立新加坡房地產投資信託交易所掛牌基金”的主導因素。
本基金旨為讓投資者以低成本投資產生可持續收益及潛在資本增值的優質新加坡房地產投資信託基金。通過本基金投資23[2]個新加坡房地產投資信託基金，投資者可投資多項新加坡及全球房地產，從而分散投資風險。此外，房地產投資信託基金與其他資產類別之間的相關性較低，因而有助於多數投資組合分散投資風險。
“利安-輝立新加坡房地產投資信託交易所掛牌基金”將積極追蹤 “晨星新加坡房地產投資信託收益指數” (“指數”）扣除支出前的表現，並直接投資於所有或絕大多數該指數中所含的新加坡房地產投資信託基金。該指數利用專有的三大規則投資方法，即著重業務質量，財務健全度與收益率的投資方式，篩選出高收益率的新加坡房地產投資信託基金。本基金將於 “比重還原參考日[3]”對投資組合中所含的新加坡房地產投資信託基金進行比重調整。每支成分基金的比重上限為10%。
本基金計劃於每年二月與八月派息[4]，並將於每年六月和十二月進行每半年一度的比重還原。
對於本交易所掛牌基金的發行，利安資金總裁李浩進先生表示：「在政府強力支持與嚴格監管架構的背景下，新加坡房地產投資信託基金已成為一個具吸引力的投資選項。尋求可持續收益和潛在資本增值，並有意在新加坡房地產投資信託基金增長勢頭中獲利的投資者，應該考慮投資 『利安-輝立新加坡房地產投資信託交易所掛牌基金』。本基金讓投資者以低成本投資由晨星公司通過戰略性貝塔（Strategic Beta）投資流程篩選出的232支優質新加坡房地產投資信託基金。我們很高興與輝立資金及晨星公司聯手為投資者推出這個新的交易所掛牌基金。」
輝立資金董事總經理兼首席投資官李濟恭先生表示：「輝立資金致力於為投資者帶來創新的產品。新加坡房地產投資信託基金是這區域的成功案例之一。因此，我們相信本基金將吸引那些有意以低成本且簡單方式，通過投資一個由多元化優質新加坡房地產投資信託基金所組成的投資組合，來參於新加坡房地產投資信託基金增長的投資者。自2002年以來，我們一直都是新加坡房地產投資信託基金的強力倡導者。我們在這領域的投資也為我們的政府退休金投資客戶，以及全球機構與零售投資客戶，賺取回報。我們很榮幸能與利安資金合作。而這項合作也標誌著一個新紀元，見證了兩家本地基金管理公司首次聯合推出創新產品，以更好地滿足客戶的投資需求。」